ODI，英文全稱Overseasdirectinvestment，是指境外直接投資，是指國內(nèi)企業(yè)。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，集團通過設(shè)立、并購、參股等方式直接在境外投資，以控制境外企業(yè)經(jīng)營管理權(quán)為核心目的。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，境內(nèi)非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，應(yīng)當(dāng)經(jīng)商務(wù)部門批準(zhǔn)。國家發(fā)改委對境外投資項目的批準(zhǔn)或備案。銀行外匯登記三個環(huán)節(jié)（涉及國有資產(chǎn)的企業(yè)也應(yīng)當(dāng)經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)）。

客戶的國內(nèi)資金需要正常出國，必須辦理ODI，不同的投資主體，不同的手續(xù)和信息。

以下情況需要辦理境外投資備案。

1.企業(yè)需要外商投資匯款，銀行需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件進行匯款操作；

2.外國子公司需要內(nèi)地母公司激活銀行賬戶支付；

3.國內(nèi)企業(yè)與國外公司合作辦理業(yè)務(wù)，或者國內(nèi)公司辦理海外業(yè)務(wù)創(chuàng)建海外公司；

4.國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)開立銀行外匯賬戶；

一般情況下，企業(yè)申請ODI備案需經(jīng)商務(wù)委員會和國家發(fā)改委批準(zhǔn)，部分需經(jīng)金融局批準(zhǔn)。所需材料包括申請表、企業(yè)境外投資證書、境外公司成立文件、相關(guān)部門批準(zhǔn)、董事會決議、升級報告、近期銀行賬單等文件。

二、境外投資ODI備案流程：

1.準(zhǔn)備上述相關(guān)資料和文件，并提交經(jīng)貿(mào)委窗口，審核通過后領(lǐng)取證書。證書頒發(fā)后兩年內(nèi)，投資資金將匯入境外，備案批準(zhǔn)后每年進行年報。

2.在取得證書的同時領(lǐng)取登記表。在這份登記表中，需要有中國駐被投資地大使館的登記證。收據(jù)需要大使館蓋章才能交給經(jīng)貿(mào)委。

企業(yè)只需經(jīng)商務(wù)委員會和國家發(fā)改委批準(zhǔn)，經(jīng)過上述步驟，即可獲得境外投資備案。

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